How do you calculate a risk/reward ratio?

Divide the distance from entry to target by the distance from entry to stop. Entering at $50 with a stop at $47 and a target at $59 is $9 of reward against $3 of risk, a ratio of 3.0 to 1.

What win rate do I need to break even?

One divided by one plus the ratio. At 3:1 you break even winning 25% of the time; at 1:1 you need 50%. This is arithmetic about the ratio itself and says nothing about how often any particular approach actually wins.

Does a higher ratio make a position better?

Not on its own. A distant target improves the ratio on paper but may be reached far less often, and the two move together in practice. The ratio is only half the picture; the frequency of each outcome is the other half, and neither is knowable in advance.

Calculadora de relação risco/retorno

Compare o que uma posição arrisca com o que pode render e veja a taxa de acerto que essa relação exigiria só para empatar. Pura aritmética — não afirma nada sobre a frequência real de qualquer resultado.

Preço de entrada$Preço de stop-loss$Preço-alvo$Ações (opcional)Acrescenta o risco e o retorno em dólares.Sua taxa de acerto (opcional)%Apenas se você a mediu. Acrescenta a expectativa por ação.

Relação risco/retorno: 3.00 : 1
Taxa de acerto de equilíbrio: 25.0%
Risco por ação: $3.00
Retorno por ação: $9.00

Um alvo mais distante melhora a relação no papel, mas costuma ser atingido com menos frequência. A relação é metade do quadro; com que frequência cada resultado ocorre é a outra metade.

Como isto é calculado

R = (target - entry) / (entry - stop)
break-even win rate = 1 / (1 + R)
expectancy = winRate x reward - (1 - winRate) x risk

entry - stop: risk per share if the stop is hit
target - entry: reward per share if the target is reached
winRate: share of outcomes that reach the target, if you supply one

Exemplo resolvido

Entry $50.00, stop $47.00, target $59.00 gives $3.00 of risk against $9.00 of reward, a 3.0:1 ratio. At that ratio the break-even win rate is 1 / (1 + 3) = 25%.

Termos usados aqui

Stop loss (limite de perdas): Um preço predefinido em que um investidor planeja sair para limitar perdas. Um nível de referência para a gestão de risco, não um conselho.

Perguntas frequentes

How do you calculate a risk/reward ratio?: Divide the distance from entry to target by the distance from entry to stop. Entering at $50 with a stop at $47 and a target at $59 is $9 of reward against $3 of risk, a ratio of 3.0 to 1.
What win rate do I need to break even?: One divided by one plus the ratio. At 3:1 you break even winning 25% of the time; at 1:1 you need 50%. This is arithmetic about the ratio itself and says nothing about how often any particular approach actually wins.
Does a higher ratio make a position better?: Not on its own. A distant target improves the ratio on paper but may be reached far less often, and the two move together in practice. The ratio is only half the picture; the frequency of each outcome is the other half, and neither is knowable in advance.

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