How do you calculate a risk/reward ratio?

Divide the distance from entry to target by the distance from entry to stop. Entering at $50 with a stop at $47 and a target at $59 is $9 of reward against $3 of risk, a ratio of 3.0 to 1.

What win rate do I need to break even?

One divided by one plus the ratio. At 3:1 you break even winning 25% of the time; at 1:1 you need 50%. This is arithmetic about the ratio itself and says nothing about how often any particular approach actually wins.

Does a higher ratio make a position better?

Not on its own. A distant target improves the ratio on paper but may be reached far less often, and the two move together in practice. The ratio is only half the picture; the frequency of each outcome is the other half, and neither is knowable in advance.

Risk/Getiri Oranı Hesaplayıcısı

Bir pozisyonun neyi riske attığını ne kazandırabileceğiyle karşılaştırın ve bu oranın yalnızca başabaş için gerektirdiği kazanma oranını görün. Yalnızca aritmetiktir — herhangi bir sonucun gerçekte ne sıklıkla gerçekleştiğine dair bir iddiada bulunmaz.

Giriş fiyatı$Zarar durdur fiyatı$Hedef fiyat$Adet (isteğe bağlı)Dolar cinsinden risk ve getiriyi ekler.Kazanma oranınız (isteğe bağlı)%Yalnızca ölçtüyseniz. Hisse başına beklenen getiriyi ekler.

Risk / getiri oranı: 3.00 : 1
Başabaş kazanma oranı: 25.0%
Hisse başına risk: $3.00
Hisse başına kazanç potansiyeli: $9.00

Daha geniş bir hedef, oranı kâğıt üzerinde iyileştirir ancak genellikle daha seyrek ulaşılır. Oran resmin yarısıdır; her sonucun ne sıklıkla gerçekleştiği ise diğer yarısı.

Bu nasıl hesaplanır

R = (target - entry) / (entry - stop)
break-even win rate = 1 / (1 + R)
expectancy = winRate x reward - (1 - winRate) x risk

entry - stop: risk per share if the stop is hit
target - entry: reward per share if the target is reached
winRate: share of outcomes that reach the target, if you supply one

Çözümlü örnek

Entry $50.00, stop $47.00, target $59.00 gives $3.00 of risk against $9.00 of reward, a 3.0:1 ratio. At that ratio the break-even win rate is 1 / (1 + 3) = 25%.

Burada kullanılan terimler

Zarar Durdur: Bir yatırımcının kayıpları sınırlamak için çıkmayı planladığı önceden belirlenmiş fiyat. Bir risk yönetimi referans seviyesidir, tavsiye değildir.

Sık sorulan sorular

How do you calculate a risk/reward ratio?: Divide the distance from entry to target by the distance from entry to stop. Entering at $50 with a stop at $47 and a target at $59 is $9 of reward against $3 of risk, a ratio of 3.0 to 1.
What win rate do I need to break even?: One divided by one plus the ratio. At 3:1 you break even winning 25% of the time; at 1:1 you need 50%. This is arithmetic about the ratio itself and says nothing about how often any particular approach actually wins.
Does a higher ratio make a position better?: Not on its own. A distant target improves the ratio on paper but may be reached far less often, and the two move together in practice. The ratio is only half the picture; the frequency of each outcome is the other half, and neither is knowable in advance.

Diğer ücretsiz araçlar

Position-Size Calculator Stock Average Calculator Stock Profit Calculator

Başlamak ücretsiz

Araştırmayı Valarn ile bir adım öteye taşıyın

Bu hesaplayıcılar elinizdeki rakamlarla çalışır. Valarn ise rakamları gidip bulur — bir hisse üzerinde eksiksiz bir araştırma yürütür ve tüm argümanını gösterir, böylece kendi görüşünüze ulaşabilirsiniz.

Her sembol için uzman yapay zekâ analistlerinden oluşan bir masa
Yalnızca bir puan değil, boğa ve ayı tarafıyla eksiksiz gerekçe
Her iddia kaynağına bağlanır

Ücretsiz katılın Fiyatları görÜcretsiz plan: ayda 1 rapor, kredi kartı gerekmez.

Zaten hesabınız var mı? Giriş yap

Bu araç, girdiğiniz rakamlar üzerinde aritmetik işlemler yapar. Yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır; yatırım, vergi veya finansal tavsiye değildir ve herhangi bir menkul kıymeti alma, satma veya elde tutma önerisi değildir. Projeksiyonlar varsayımdır, tahmin değildir. Her zaman kendi durum tespitinizi yapın.

Tüm ücretsiz araçlar